Zmiana w realizacji operacji bankowych w dniu 3 kwietnia 2026 r. / Change in the processing of banking operations on 3 April 2026

(English version below)

Informujemy, że 3 kwietnia 2026 r. jest dniem wolnym w kalendarzu TARGET (TARGET closing day). W związku z tym, tego dnia nie będą realizowane transakcje oparte o kalendarz TARGET, w szczególności:

• płatności SEPA – zarówno przychodzące, jak i wychodzące,
• rozliczenia Cash Pool – salda na koniec dnia 3.04.2026 r. pozostaną niezmienione.

Jednocześnie informujemy, że:

• rozliczenia krajowe (ELIXIR, SORBNET) będą realizowane zgodnie ze standardowym harmonogramem,
• zlecenia transakcji wymiany walut (FX) będą przyjmowane do godziny 14:00,
• depozyty w dniu 3.04.2026 r. będą przyjmowane do godziny 15:00.

Dodatkowo przypominamy, iż 6 kwietnia 2026 r. (Poniedziałek Wielkanocny) jest dniem wolnym od pracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Opiekunem Rachunku Państwa Firmy.

____

Please be informed that 3 April 2026 is a TARGET closing day. As a result, on this day transactions based on the TARGET calendar will not be processed in particular:

•  SEPA payments – both incoming and outgoing,
•  Cash Pool settlements – balances as at the end of 3 April 2026 will remain unchanged.

 At the same time, we would like to inform you that:

•  domestic settlements (ELIXIR, SORBNET) will be processed in accordance with the standard schedule,
•  foreign exchange (FX) transaction orders will be accepted until 2:00 p.m.,
•  deposits on 3 April 2026 will be accepted until 3:00 p.m..

 Additionally, please note that 6 April 2026 (Easter Monday) is a public holiday.

Should you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact your Company’s Account Manager.