Aanlevertijden betalingsverkeer

(English version)

Uitgaande SEPA betaalopdrachten

Uitgaande SEPA betaalopdrachten die uiterlijk 13.00 uur 's middags op werkdagen bij ons worden aangeleverd, worden op dezelfde werkdag naar de bank van uw begunstigde geboekt. Hierdoor wordt de betaling doorgaans op dezelfde werkdag op de rekening van de begunstigde bijgeschreven, ongeacht welk Europees land het betreft.

Te ontvangen SEPA betaalopdrachten

Inkomende SEPA betalingen ten gunste van uw rekening bij Deutsche Bank die door ons voor 17:00 ‘s middags zijn ontvangen worden dezelfde dag op uw rekening bijgeschreven.

Uitgaand betalingsverkeer


    Elektronische opdracht Schriftelijk spoed opdracht
  SEPA, Spoed  buitenland betalingen in EUR Tijd Valuta datum Tijd Valuta datum
EUR SEPA (BIC/IBAN) 13:00 D  
EUR SEPA - meervoudig (bulk) batchbetalingen (BIC/IBAN) 13:00 D  
EUR Buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) 15:00 D
EUR Spoed buitenland betalingen in EUR    (non-SEPA) 15:30 D 15:00 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op CET tijdzone.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc.) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Inkomend betalingsverkeer


  Elektronische opdracht    
  SEPA, Spoed  buitenland betalingen in EUR Tijd Valuta datum
EUR SEPA (BIC/IBAN) 17:00 D
EUR SEPA - meervoudig (bulk) batchbetalingen (BIC/IBAN) 17:00 D
EUR Buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) 16:00 D
EUR Spoed buitenland betalingen in EUR    (non-SEPA) 16:00 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op CET tijdzone.
  • Onstructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc.) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Uitgaande instructies - batches


 

Elektronische opdracht
Incasso

 Tijd  Valuta datum
 EUR  SEPA / SDD Core 1e aanbieding  D-1* 13:00  D

 EUR

 SEPA /  SDD Core opvolgend  D-1* 13:00  D
 EUR   SEPA / SDD B2B  D-1 12:00  D

* Aanlevertijd D-5 en D-2 is nog mogelijk, indien u hier als incassant gebruik van wilt maken (D-1 standaard).

  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op CET tijdzone.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Inkomende instructies - batches


  Elektronische opdracht    
                              Incasso Tijd Valuta datum
EUR SEPA SDD Core 17:00 D
EUR SEPA SDD B2B 17:00 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op CET tijdzone.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Uitgaand betalingsverkeer


Buitenlands betalingsverkeer in overige valuta

  Elektronische spoed opdracht Schriftelijke spoed opdracht
Buitenland betalingen in overige valuta Tijd Valuta datum Tijd Valuta datum
AED 9:00 D 8:00 D
AUD 17:00 D+1 16:00 D+1
CAD 16:00 D 15:00 D
CHF 12:30 D 11:30 D
CNY 17:00 D+1 16:00 D+1
CZK 12:00 D 11:00 D
DKK 12:00 D 11:00 D
GBP 16:30 D 15:30 D
HKD 17:00 D+1 16:00 D+1
HRK 11:00 D 10:00 D
HUF 12:30 D 11:30 D
IDR 16:00 D+1 15:00 D+1
ILS 15:30 D+1 14:30 D+1
INR 17:00 D+1 16:00 D+1
JPY 16:00 D+1 15:00 D+1
MAD 13:00 D+1 12:00 D+1
MXN 16:00 D 15:00 D
MYR 14:30 D+1 13:30 D+1
NOK 12:00 D 11:00 D
NZD 16:00 D+1 15:00 D+1
PLN 13:30 D 12:30 D
RON 11:00 D 10:00 D
SAR 9:00 D+1 17:00 D+2
SEK 12:00 D 11:00 D
SGD 15:30 D+1 14:30 D+1
THB 16:00 D+1 15:00 D+1
TRY 09:00 D 17:00 D+1
USD 16:30 D 15:30 D
ZAR 09:00 D 08:30 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op CET tijdzone.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Inkomend betalingsverkeer


Buitenlands betalingsverkeer in overige Valuta

Buitenland betalingen in overige valuta Tijd Valuta datum
AED 11:00 D+1
AUD 17:00 D+1
CAD 16:00 D
CHF 12:30 D
CNY 17:00 D+1
CZK 12:00 D
DKK 12:45 D
GBP 16:00 D
HKD 17:00 D+1
HRK 10:00 D
HUF 11:30 D
IDR 16:00 D+1
ILS 15:30 D+1
INR 17:00 D+1
JPY 16:00 D+1
MAD 09:30 D+1
MXN 16:00 D
MYR 14:30 D+1
NOK 14:00 D
NZD 17:00 D+1
PLN 13:30 D
RON 11:00 D
SAR 9:00 D+1
SEK 15:00 D
SGD 14:30 D+1
THB 16:00 D+1
TRY 09:00 D
USD 16:30 D
ZAR 13:00 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op CET tijdzone.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.