Vreemde valuta basisrentetarieven

De creditrente op een vreemde valuta rekening is gebaseerd op onderstaand basistarief min een afslag. Een negatieve rente wordt afgerond op 0%. De debetrente is gebaseerd op onderstaand basistarief met een opslag. De rente is gekoppeld aan de Libor, Oibor of Deutsche Bank Offered Rate, zie specificatie hieronder. In alle gevallen is de koppeling van toepassing op het 1 maands tarief.

Tarieven vanaf 31 december 2021

Land

Munt

Muntcode

Basistarief

Gekoppeld aan

Verenigde Staten Dollar USD 0.10188 Libor
Verenigd Koninkrijk Pond GBP 0.18425 Libor
Zwitserland Frank CHF -0.7736 Libor
Japan Yen JPY -0.05183 Libor
Noorwegen Kroon NOK 0.7700 Oibor
Australië Dollar AUD 0.2200 Deutsche Bank Offered Rate
Canada Dollar CAD 0.4400 Deutsche Bank Offered Rate
Denemarken Kroon DKK -0.6900 Deutsche Bank Offered Rate
Zweden Kroon SEK -0.2000 Deutsche Bank Offered Rate
Nieuw-Zeeland Dollar NZD -0.42 Deutsche Bank Offered Rate
Tsjechië Kroon CZK 3.3900 Deutsche Bank Offered Rate
Hongarije Forint HUF 3.1200 Deutsche Bank Offered Rate
Polen Zloty PLN 2.2400 Deutsche Bank Offered Rate
Zuid-Afrika Rand ZAR 4.9000 Deutsche Bank Offered Rate
Hong Kong Dollar HKD 0.3000 Deutsche Bank Offered Rate
Singapore Dollar SGD 0.6700 Deutsche Bank Offered Rate
  • Libor: London Interbank Offered Rate en is het basisrentepercentage waartegen banken elkaar geld uitlenen. Libor is het meest gebruikte referentietarief in de internationale geldmarkt.
  • Nibor: Oslo Interbank Offered Rate
  • Deutsche Bank Offered Rate: Deutsche Bank basistarief voor het uitlenen van geld.