Vreemde valuta basisrentetarieven

De creditrente op een vreemde valuta rekening is gebaseerd op onderstaand basistarief min een afslag. Een negatieve rente kan worden afgerond op 0%. De debetrente is gebaseerd op onderstaand basistarief met een opslag. De rente is gekoppeld aan de LIBOR, OIBOR of Deutsche Bank Offered Rate, zie specificatie hieronder. In alle gevallen is de koppeling van toepassing op het 1 maands tarief.

Tarieven vanaf 1 Juni 2022

Land

Munt

Muntcode

Basistarief

Gekoppeld aan

Verenigde Staten Dollar USD 1.06157 LIBOR
Verenigd Koninkrijk Pond GBP 1.1125 LIBOR
Zwitserland Frank CHF -0.29 LIBOR
Japan Yen JPY -0.05553 LIBOR
Noorwegen Kroon NOK 1.1900 Oibor
Australië Dollar AUD 0.9400 Deutsche Bank Offered Rate
Canada Dollar CAD 1.8000 Deutsche Bank Offered Rate
Denemarken Kroon DKK -0.3000 Deutsche Bank Offered Rate
Zweden Kroon SEK 0.3100 Deutsche Bank Offered Rate
Nieuw-Zeeland Dollar NZD 2.08 Deutsche Bank Offered Rate
Tsjechië Kroon CZK 5.9500 Deutsche Bank Offered Rate
Hongarije Forint HUF 5.9500 Deutsche Bank Offered Rate
Polen Zloty PLN 6.1100 Deutsche Bank Offered Rate
Zuid-Afrika Rand ZAR 5.5400 Deutsche Bank Offered Rate
Hong Kong Dollar HKD 0.7000 Deutsche Bank Offered Rate
Singapore Dollar SGD 1.7800 Deutsche Bank Offered Rate
  • LIBOR: London Interbank Offered Rate en is het basisrentepercentage waartegen banken elkaar geld uitlenen. LIBOR is het meest gebruikte referentietarief in de internationale geldmarkt.
  • Oibor: Oslo Interbank Offered Rate
  • Deutsche Bank Offered Rate: Deutsche Bank basistarief voor het uitlenen van geld.